Estratégia De Troca De Forex

Forex Swaps 101 ForexNewsNow 8211 Quando um comerciante de forex diz que acabou de fazer um swap ou trocaram sua posição de negociação com um corretor de Forex on-line ou um fabricante de mercado de diretoria, eles geralmente se referem a ter executado uma transação de duas partes em que eles fecharam uma Posição forex por uma data de valor e abriu uma de uma magnitude similar para outra data de valor. Alternativamente, quando um comerciante de forex pede o swap ou uma cotação para trocar uma posição de uma data de vencimento para outra, eles provavelmente estão se referindo ao número de pips que eles terão que pagar ou receberão para trocar uma posição forex entre esses valores datas. Além disso, em uma transação de swap forex, a data do primeiro valor para chegar geralmente é chamada de data próxima, enquanto a data do segundo valor para chegar será denominada a data mais distante. O número de pips forex ou pontos associados ao fazer um swap depende do diferencial da taxa de juros em vigor para os depósitos do mercado monetário que existem entre as duas moedas envolvidas no par de moedas que estão sendo negociadas. Estes são geralmente conhecidos como pontos de troca e são calculados objetivamente usando o princípio da paridade da taxa de juros. No entanto, os efeitos da oferta e da demanda podem mover os pontos de troca em ocasiões devido a grandes transações, assim como uma mudança súbita nas expectativas de níveis futuros de taxas de juros. Em uma transação de swap, o eventual detentor da moeda da taxa de juros mais alta e o atual detentor da moeda da baixa taxa de juros geralmente receberão os pontos de troca para compensá-los por manter uma moeda de menor rendimento. Por outro lado, o eventual detentor da moeda da taxa de juros mais baixa e o atual detentor da moeda da taxa de juros mais alta geralmente pagará os pontos de troca. Swap Dealing Spreads Os swaps também estão geralmente sujeitos a outra forma de custo de transação imposta pelo fabricante de mercado de escritórios diretos ou pelo corretor de Forex online. Esse custo extra é conhecido como oferta de oferta de swap ou propagação de negociação. Esses spreads de negociação geralmente são muito apertados para swaps de curto prazo, como os próximos rollovers, mas eles tendem a se expandir à medida que os swaps se estendem em suas datas de vencimento final. A propagação ajuda a compensar o fabricante de mercado por lidar com a transação de troca e colocá-la em seu livro para a frente. Usando Swaps Estratégicamente Para minimizar os custos de transação decorrentes de swaps, a maioria dos comerciantes de Forex que ocupam posições de longo prazo irão trocar suas posições em uma data correspondente ao horizonte de negociação antecipado para fechar essa posição. Os comerciantes que podem usar essa estratégia incluem comerciantes de tendências que podem ocupar posições até ocorrer um importante movimento de mercado antecipado. Tais comerciantes podem receber ou pagar os pontos de troca, dependendo da sua visão direcional de longo prazo para o par de moedas. Um exemplo de outro tipo de comerciante de forex que usa swaps de forex pode ser um comerciante de carry. Um comerciante de carry geralmente estabelecerá posições de câmbio em que eles são longos a moeda da taxa de juros mais alta e reduzem a moeda da taxa de juros mais baixa. Os comerciantes de transporte geralmente também esperam que a moeda da taxa de juros mais alta aprecie em valor em relação à moeda da taxa mais baixa em relação ao horizonte comercial comercial antecipado. Esses comerciantes geralmente receberão apenas pontos de troca quando trocarem uma posição de carry trade, pois seu objetivo principal é lucrar com o diferencial de taxa de juros. Ainda outro uso de transações de swap geralmente é feito por hedgers que precisam combinar os fluxos de caixa da moeda. Por exemplo, se eles tiverem alguma moeda estrangeira chegando em breve, mas só precisará disso em alguns meses, então eles podem optar por trocar a moeda estrangeira vendendo-a para a próxima data e, simultaneamente, comprando para a próxima data quando Eles antecipam a necessidade dele. Ofertas exclusivas ADVERTÊNCIA DE RISCO: a negociação em qualquer mercado cambial fora de bolsa pode ter recompensas potenciais, mas também traz riscos potenciales. Existe uma exposição considerável ao risco em qualquer transação financeira fora de troca, incluindo, entre outras, a alavancagem, a credibilidade, a proteção regulatória limitada e a volatilidade do mercado que podem afetar substancialmente o preço ou a liquidez de um ativo financeiro. Esteja ciente dos riscos e esteja disposto a aceitá-los para trocar forex. Forexnewsnow é um recurso informativo projetado para fornecer revisões de corretores forex. As principais informações de corretores de Forex e as revisões de forex, mas não assumem qualquer responsabilidade e responsabilidade por qualquer investimento financeiro de qualquer tipo que tenha sido iniciado ou realizado com base ou usando informações de forexnewsnow e ou suas afiliadas. Antes de decidir participar no mercado cambial off-exchange, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não troque com dinheiro que não pode perder. Forexnewsnow é de propriedade da Promolity, uma organização com fins lucrativos que ganha receitas com a publicidade exibida em Forexnewsnow e sites relacionados. Copyright copy 2008-2016 Forex News Now. Promolity, LLC. Todos os direitos reservados. Os fundamentos dos Swaps de Forex Atualizado: 20 de abril de 2016 às 9:41 No mercado cambial. Um swap de câmbio é uma transação de moeda de duas ou duas pernas usada para mudar ou trocar a data de valor para uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais adiante no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo forex swap pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de troca que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio das datas do valor inicial, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio antecipada ao avaliar uma transação de swap cambial. Como uma transação Forex Swap funciona Na primeira etapa de uma transação cambial forex, uma quantidade específica de uma moeda é comprada ou vendida contra outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em relação à outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este contrato de troca de divisas efetivamente resulta em uma exposição líquida não (ou muito pequena) à taxa spot predominante, uma vez que a primeira etapa abre risco de mercado à vista, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e o custo de transporte Os pontos de troca de divisas para uma data de valor específica serão determinados matematicamente pelo custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo desde a data do local até a data do valor. Isso às vezes é chamado de custo de transporte ou simplesmente o carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias do local até a data de adiantamento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data de valor a prazo. Geralmente, o carry será positivo para a parte que vende a moeda da taxa de juros mais alta para a frente e negativa para a parte que compra a moeda da taxa de juros mais alta para a frente. Por que os swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio geralmente será usado quando um comerciante ou um hedger precisa rolar uma posição de forex aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, um swap forex também pode ser empregado para aproximar a data de entrega. Por exemplo, os comerciantes de forex muitas vezes executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como swaps de tomnext, para estender a data de valor do que anteriormente era uma posição no local inserida no dia anterior à data atual do valor do ponto. Alguns corretores de varejo de Forex (lista superior de corretores confiáveis) irão mesmo realizar esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas depois das 17:00 EST. Por outro lado, uma empresa pode querer usar um swap forex para fins de cobertura se descobrisse que um fluxo de caixa de moeda antecipado, que já havia sido protegido com um contrato direto para a frente, realmente seria adiado por um mês adicional. Nesse caso, eles poderiam simplesmente rootear seu contrato de contrato definitivo para o futuro. Eles fariam isso, concordando com um swap de divisas em que eles fecharam o contrato existente da data próxima e, em seguida, abriram um novo para a data desejada com um mês de antecedência. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Pontos de trocas e sua importância em estratégias de negociação Forex Pontos de troca e seu valor em técnicas de negociação Forex Os pontos de troca de divisas ou pontos de troca de moeda são a diferença entre a taxa de exibição e a frente Taxa em pares de moedas que são indicados em pips. Normalmente, isso é realizado para um certo tipo de par de moedas que deseja negociar. Dentro deste, um conceito financeiro chamado Paridade de Taxa de Juros é usado para calcular os pontos. Este conceito revela que, depois de investir algum dinheiro e depois de obter os retornos de diferentes moedas estrangeiras, você deve fazer uma comparação com a taxa de juros sem dúvida. Os revendedores diretos que usam esse conceito identificam pontos de troca na negociação de divisas Forex, simplesmente considerando a vantagem ou o custo líquido quando emprestar e emprestar moeda matematicamente ao longo de um período de tempo cobrindo a data de entrega antecipada e data-limite. Preços antecipados, Pontos de troca na negociação de Forex Para poder calcular a moeda com base na taxa de juros com o dólar dos EUA, a equação abaixo pode ajudá-lo: Preço do local x (1 Ir Estrangeiro) (1Ir EU) Preço de encaminhamento Onde Ir Foreign significa a taxa de Juros para contra moeda, enquanto que Ir EU indica a taxa de juros nos Estados Unidos. Usando esta equação, você pode calcular os pontos de troca, agora você pode obter: Preço de preço a prazo Preço de ponto Preço de ponto x (1 Ir Estrangeiro) (1Ir US) 1) Troque de rolagem em pares de moedas Para poder entender a equação e Como funciona para trocas de rolagem, você deve realizar um exemplo prático para calcular o valor justo. Estar ciente das taxas de depósito do Interbank para cada par de moedas que deseja negociar é extremamente importante. Você precisa conhecer os termos predominantes com base no período de tempo do Interbank. Depois de aprender os termos, você pode calcular os pontos de troca para os pares de moedas que deseja negociar criando a moeda base com o dólar americano usando a equação acima. Ao descobrir a taxa de juros dos pares de moedas, você também pode calcular os rollovers. Estar ciente da rolagem da data de entrega para o dia seguinte, onde você pode continuar a fazer negócios no futuro previsível é certamente um dos melhores exemplos de troca de rolagem. Você também pode fazer e arrancar dinheiro usando a taxa de juros de pares de moedas que você compra e mantê-los por um longo período de tempo se a taxa de juros for 0,25 dólar norte-americano por um curto período de tempo. Porque a taxa de juros é de 5 para Dólar Australiano por curto prazo, a moeda detida é baixa e você tem que pagar a taxa de juros do par de moedas. Uma variação na taxa de juros de 4,25 de par de moedas é anualizada nas rollovers. E você se ajusta ao período de tempo específico, implementando os próximos cinco turnos de swap durante 1 ano se você não estiver negociando com rollovers. Mantendo uma posição durante a noite para um AUDUSD curto, haverá uma variação na taxa de juros de 4,25 por ano que é dividida por 360 para um revendedor como uma taxa de rolagem. Além disso, para um período de rolagem de um dia é representado por 30360. E para um swap de rollover do dia, é representado por amanhã os próximos rollovers. Ao multiplicar a soma da transação com a taxa de juros para amanhã, no próximo período, você obtém a taxa de rolagem de pares de moedas. E ao converter a moeda em AUDUSD para obter corretores de varejo de preço de valor justo geralmente cobram a taxa de rolagem em pips. Segurar uma posição longa para obter a soma igual aos revendedores AUDUSD tentaria reverter para um acordo de longo prazo. Mas, devido à oferta de queda distribuída pelos agentes do corretor Forex, o valor recebido será menor. Encontre mais respostas para ler artigos sobre 8220Usagem de swaps de base para hedging8221. Swaps lista de corretores grátis Em nosso site, promovemos principalmente corretores de Forex gratuitos. Visite nossa página em que listamos os principais corretores de Forex. Compartilhe este artigo forex: